پوزیشن کا سائز: وہ ریاضی جو آپ کو زندہ رکھتا ہے۔

ایک جدوجہد کرنے والے تاجر سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنے لاٹ سائز کا انتخاب کیسے کیا اور آپ کو عام طور پر کچھ ایسا سننے کو ملے گا جیسے "0.10 صحیح کے بارے میں محسوس ہوا" یا "میں چاہتا ہوں کہ منافع اس کے قابل ہو۔" دونوں جوابات میں ایک ہی ساختی خامی ہے: سائز پہلے آیا، اور خطرہ بعد میں دریافت کیا گیا - عام طور پر بدترین ممکنہ لمحے پر۔ پروفیشنل سائزنگ بالکل مخالف سمت میں کام کرتی ہے۔ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کھونے والی تجارت کو کیا لاگت کی اجازت ہے، آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کا سٹاپ لاس کتنا دور بیٹھتا ہے، اور لاٹ سائز ریاضی سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ حساب کا آؤٹ پٹ ہے، کبھی بھی ان پٹ نہیں۔

یہ ترتیب ایک اسٹائلسٹک ترجیح نہیں ہے۔ یہ ایک ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے درمیان فرق ہے جو ایک عام ہارنے والی اسٹریک کو زندہ رکھ سکتا ہے اور جو نہیں کر سکتا۔ ہر حکمت عملی - دستی یا خودکار، شاندار یا معمولی - کھونے والی لکیریں پیدا کرتی ہے۔ سائزنگ واحد ٹول ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ آیا وہ لکیریں تکلیف ہیں یا ختم۔

فارمولہ، صحیح ترتیب میں

حساب کے تین متحرک حصے ہیں، اور انہیں اس ترتیب میں حل کیا جانا چاہیے:

• رسک فی ٹریڈ - اکاؤنٹ کا ٹکڑا جس کی تجارت میں کمی ہو سکتی ہے۔ عام انتخاب 0.5%، 1%، یا 2% ہیں۔ یہ فیصلہ ہے امید نہیں۔
• اسٹاپ فاصلہ - آپ کے داخلے اور آپ کے اسٹاپ نقصان کے درمیان کتنے پپس یا پوائنٹس بیٹھتے ہیں۔ یہ حکمت عملی سے آتا ہے، نہ کہ جس سائز سے آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں۔
• لاٹ سائز - خطرے کی رقم کو تقسیم کیا گیا (سٹاپ فاصلہ × قیمت فی پائپ فی لاٹ)۔ نتیجہ پہلے دو جوابات کے مطابق سب سے بڑی پوزیشن ہے۔

کام کی مثال

$10,000 اکاؤنٹ لیں جس میں 1% فی تجارت - $100 کا خطرہ ہو۔ سیٹ اپ EURUSD پر 25 پِپ سٹاپ کا مطالبہ کرتا ہے، جہاں ایک معیاری لاٹ کی قیمت تقریباً $10 فی پِپ ہے۔ لاٹ سائز = 100 ÷ (25 × 10) = 0.40 لاٹ۔ اگر اسٹاپ ہٹ جاتا ہے، تو اکاؤنٹ $100 کھو دیتا ہے — بالکل وہی جو پہلے سے طے کیا گیا تھا۔ غور کریں کہ جب سٹاپ کو چوڑا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، 50 پِپس کہتے ہیں: سائز آدھا ہو کر 0.20 لاٹ ہو جاتا ہے۔ خطرہ مستقل رہتا ہے؛ سائز سانس لیتا ہے. وہ تاجر جو اپنے سائز کو ٹھیک کرتے ہیں اور خطرے کو تیرنے دیتے ہیں ان کا رشتہ پیچھے کی طرف ہوتا ہے۔

وہی ریاضی ایک عام جال کو بے نقاب کرتا ہے: جیت کے بعد سائز کو دوگنا کرنا، یا ہارنے کے بعد "اسے واپس کرنا۔" دونوں ایک طے شدہ خطرے کو جذباتی سے بدل دیتے ہیں، اور اکاؤنٹ آپ کے مزاج کی اتار چڑھاؤ کو وراثت میں دیتا ہے۔

اسٹریک ٹیسٹ

کسی بھی فی ٹریڈ رسک نمبر پر بھروسہ کرنے سے پہلے، اسے ایک اسٹریک کے ذریعے چلائیں۔ 1% خطرے پر، لگاتار آٹھ نقصانات - اچھی حکمت عملیوں کے لیے مکمل طور پر عام - اکاؤنٹ کا تقریباً 7.7% لاگت۔ غیر آرام دہ، قابل بازیافت۔ 5% خطرے پر، اسی سلسلے کی قیمت تقریباً 34% ہوتی ہے، جس میں واپس برابر ہونے کے لیے صرف 51% کا فائدہ درکار ہوتا ہے۔ اسٹریک ٹیسٹ یہ ہے کہ خطرے کے سنگین اعداد و شمار بورنگ کیوں نظر آتے ہیں: وہ ہارنے والے ہفتے کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں، جیتنے والے کے لیے نہیں۔

سائز سازی بھی وہ جگہ ہے جہاں خودکار ٹریڈنگ اپنا رکھ رکھاؤ حاصل کرتی ہے: ایک روبوٹ ہر تجارت پر یکساں طور پر اس ریاضی کی گنتی کرتا ہے اور خود کو ایک استثناء کے طور پر بات نہیں کر سکتا۔ جو کچھ بھی آپ خود کار بناتے ہیں یا نہیں کرتے، اسے خودکار بنائیں۔

مفت پوزیشن سائز کیلکولیٹر آزمائیں۔ →