किसी भी चीज़ से पहले जोखिम प्रबंधन

प्रत्येक नष्ट हुआ ट्रेडिंग खाता उसी तरह समाप्त हो जाता है: स्थिति का आकार जो अंततः आने वाली खोने वाली लकीर के लिए बहुत बड़ा था। "अगर" नहीं - अंततः। प्रत्येक रणनीति, चाहे वह मैनुअल हो या स्वचालित, उसके आँकड़ों में हानि की रेखाएँ अंकित होती हैं। जोखिम प्रबंधन यह सुनिश्चित करने का अनुशासन है कि वे धारियाँ जीवित रहने योग्य हैं।

एक नंबर जो मायने रखता है

प्रति व्यापार जोखिम, खाता इक्विटी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया, मास्टर डायल है। प्रति व्यापार 1% जोखिम पर, लगातार दस नुकसानों की एक श्रृंखला - जो अच्छी रणनीतियों के साथ होती है - खाते का लगभग 10% खर्च होता है। कष्टकारी, उबरने योग्य। प्रति व्यापार 10% जोखिम पर, वही क्रम 65% खाते को नष्ट कर देता है, और पुनर्प्राप्ति का गणित क्रूर हो जाता है: 65% हानि को वापस पाने के लिए 186% लाभ की आवश्यकता होती है।

यह विषमता - घाटे से उबरने के लिए अनुपातहीन लाभ की आवश्यकता होती है - यही कारण है कि पेशेवर कभी भी रिटर्न पर चर्चा करने से पहले गिरावट पर ध्यान देते हैं। एक खाता जो गहरी गिरावट से बचता है वह जटिल हो सकता है। एक खाता जो नियमित रूप से उन पर जाता है वह नहीं कर सकता।

किसी भी स्वचालित रणनीति से क्या मांग करें

• प्रत्येक स्थिति पर एक कठिन स्टॉप-लॉस - बाज़ार में, न कि केवल कोड के इरादों में।
• स्थिति का आकार खाते की इक्विटी से जुड़ा होता है, न कि निश्चित लॉट से, जो खाते के सिकुड़ने के साथ-साथ चुपचाप जोखिमपूर्ण होता जाता है।
• एक दैनिक या साप्ताहिक हानि सीमा जिसके बाद रणनीति समाप्त हो जाती है।
• हेजिंग या पुनर्प्राप्ति तर्क के लिए स्पष्ट, प्रलेखित व्यवहार - ये सामान्य परिस्थितियों में परिणाम को सुचारू कर सकते हैं और असामान्य परिस्थितियों में विनाशकारी जोखिम को केंद्रित कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा ट्रेड-ऑफ़ पकड़ रहे हैं।
• एक प्रकाशित अधिकतम ऐतिहासिक गिरावट, और आपकी अपनी धारणा है कि भविष्य इससे अधिक होगा।

उत्तोलन रणनीति नहीं है

खुदरा विदेशी मुद्रा दलाल 1:30 से 1:500 और उससे अधिक का लाभ उठाने की पेशकश करते हैं। उत्तोलन यह निर्धारित करता है कि आप मूल्य परिवर्तन की प्रति इकाई कितना खो सकते हैं - इससे अधिक कुछ नहीं। उच्च उत्तोलन पर कोई रणनीति "बेहतर" नहीं होती है; यह बिल्कुल अपने ही विनाश के करीब है। ब्रोकर लीवरेज को प्लंबिंग के रूप में समझें, अपने जोखिम को प्रतिशत-इक्विटी के संदर्भ में निर्धारित करें, और स्थिति के आकार को गणित से बाहर कर दें।

यदि आपको इस पूरी साइट से एक सबक याद है, तो इसे एक बना लें। बाकी सब कुछ - प्लेटफ़ॉर्म, बैकटेस्ट, ब्रोकर, रोबोट - एक ही प्रश्न के आसपास की मशीनरी है कि जब आप गलत होते हैं तो आप कितना खो देते हैं।